郑州市人大常委会预算工作委员会

市人大常委会：
　　根据《监督法》和《河南省预算监督条例》有关规定，按照市人大常委会2011年工作安排，市十三届人大常委会第24次会议听取并审议市政府《郑州市本级2011年财政收入预计完成情况及超收安排意见的报告》（以下简称《报告》）。12月8日，市人大常委会副主任王平召集预算工委和部分市人大代表、预算审查监督顾问对《报告》进行了初审，12月9日，市人大常委会副主任王旭彤、栗培青、王平带队，部分市人大常委会组成人员和全国、省、市三级人大代表组成视察组，实地视察了我市南水北调工程嵩山路现场、郑州图书馆新馆、新建市儿童医院、市公交总公司，并听取了市财政局局长王春山所作的《报告》。现将有关情况报告如下：
　　视察代表认为，今年，在欧美债务危机蔓延，国际经济形势错综复杂，国内经济增速持续回落，国家结构性减税、紧缩货币和房地产限购等政策影响渐现的大背景下，市政府及其财税部门，全面贯彻实施积极财政政策，加快城市重点项目建设，推动投资持续增长，切实保障了“十大实事”、支持三农、社会事业发展、产业引导等重点支出，使民生得到了进一步改善，全市财政收入保持平稳较快增长。
　　根据当前财政收入进度预计，市本级2011年能够完成市十三届人大三次会议批准的市本级财政一般预算收入目标1944374万元，预计完成2216000万元，超收271626万元。市本级2011年预计财力为1801974万元，与市十三届人大三次会议审议通过的预计数1454897万元相比增加了347077万元。2011年预算执行中，列收列支项目超收125000万元，预计可支配财力应为222077万元。
　　今年，市政府提请安排支出项目合计222077万元，主要项目是：支持三农和民生项目96745万元；支持社会事业发展90932万元；扶持产业集聚区和新区发展34400万元。另外，争取中央代地方发行债券资金95000万元，主要用于森林生态城建设林业生态市、市图书馆新馆建设等。截止11月，还争取上级财政转移支付资金633813万元，用于成品油价格改革、公共租赁住房、新型农村合作医疗补助补贴资金等。市财政部门在财政资金供求矛盾依然突出的情况下，能认真贯彻落实科学发展观，围绕市委、市政府工作部署，抓好收支预算执行，确保经济平稳较快发展。
　　为确保我市财政经济保持平稳较快发展，视察人员提出如下建议：
　　一、优化收入管理，努力增加收入。要充分运用税收政策，加强组织收入力度，完善税收征管模式，坚持依法征管，做到优化收入管理，应收尽收，确保财政收入的持续稳定增长。
　　二、严格预算执行，提高预算执行的均衡性。根据年度预算安排，合理、有效、有序的安排预算资金，要努力提高预算管理水平和财政资金的使用效益，有效避免财政资金支出前松后紧的现象发生。
　　三、重点保障民生，确保重点资金需求。严格控制财政支出进度，确保重点资金需要，较好保障民生各项资金需求和支出。同时，要紧紧围绕市委“十大实事”、“产业引导”等重点项目，及时拨付专项资金，保障支出合理到位，促进各项工作开展。
　　四、深化部门预算改革，提高预算编制科学化精细化水平。要认真做好2012年部门预算编制工作，严格编制部门预算，不断优化财政资金支出结构，加强预算绩效管理。根据中央和省委统一要求，严格控制“三公经费”支出预算，提高财政管理科学化精细化水平。
　　代表视察认为，市政府在今年超收预算安排中，安排支出数不大于可用财力数，符合有关法律规定，所提请安排使用方案内容合理，体现了扩内需、保增长、调结构、保民生、保稳定、保重点、促和谐的主题，能确保我市经济平稳较快发展，建议本次常委会会议同意市本级2011年财政超收安排意见。