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——2005年10月9日在市十二届人大常委会第14次会议上
郑州市财政局局长 赵 健
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
我受市人民政府委托，现将市本级2004年及2005年1--8月份非税收入收支预算执行情况报告如下，请予审议。
一、2004年非税收入收支决算情况
(一)市本级组织非税收入总体情况
2004年，市本级非税收入完成423232万元，比上年同期314446万元增长34%，其中：
应缴预算收入77433万元（是指由预外局组织收入，按政策规定纳入预算管理的各项基金、附加、专项收费等）较上年同期57326万元增长35%；
一般预算外收入88701万元（是指由市级行政事业单位执收，纳入财政专户管理的资金）,较上年同期76293万元增长16%;
专项预算外收入61715万元（是指纳入财政专户管理的，具有专门用途的资金）,较上年同期61598万元增长1%；
土地专户收入192832万元（是指新增建设用地有偿使用费、土地出让总价款待清算资金）,较上年同期112515万元增长71%；
其他收入2551万元，较上年同期6714万元下降62%（主要是银行代收待清算资金下降）。
（二）各类资金收支决算情况
1、市本级一般预算外资金收支决算情况
（1）一般预算外资金收入完成71220万元，占计划的139%，较上年同期增长17%。其中收入较多的部门是：
教育部门收费（主要是中小学学费等）完成35382万元，占计划的141%，较上年同期增长61%；
建委系统收费（主要是工程定额劳保费）完成15483万元，占计划的149%，较上年同期增长2%；
交通部门收费（主要是运输管理费等）完成3389万元，占计划的127%，较上年同期下降50%。
（2）一般预算外资金支出完成57801万元，占可用指标的84%（一些项目按进度拨款，结转下年使用）。其中：
行政事业支出47849万元(主要用于行政事业单位人员经费、公用经费和专项支出)；
基建支出5618万元(主要是用于人防地下工程建设和市级部分单位的自筹基建)；
政府统筹调剂支出4333万元(主要用于城建项目)。
2、一般城建资金收支决算情况
（1）一般城建资金收入完成92258万元，占计划的95%，较上年同期增长2%。其中：
城建税完成14867万元，占计划的74%，较上年同期下降24%（主要原因是电力集中汇缴下降及南航同外资企业合并免征城建税）；
配套费完成20046万元，占计划的111%，较上年同期下降5%（主要原因是去年申请减免的项目预缴费较多，今年初市政府批准减免后集中退费4138万元）；
土地有偿使用收入用于城建部分43032万元，占计划的94%，较上年同期增长39%；
其他一般城建资金收入完成14313万元，占计划的106%。
（2）一般城建资金累计支出260920万元，占计划的60%，较上年同期增长32%（支出大于收入是因为动用上年结余和贷款安排），其中：
城市管理经费支出20732万元，占计划的96%,较上年同期增长39%(主要用于城建口事业单位人员经费、公用经费和路灯电费等专项支出)；
城建计划项目支出234568万元，占计划的58%，较上年同期增长38%。
3、专项城建资金收支决算情况
（1）专项城建资金收入完成48542万元, 占计划的139%，较上年同期增长16%。其中：
环城快速路车辆通行费收入完成20757万元, 占计划的103%,较上年同期增长11%;
污水处理费完成11570万元，占计划的110%，较上年同期增长63%；
其他专项城建资金收入完成16215万元, 占计划的386%，较上年同期增长2%。
（2）专项城建资金累计支出40754万元，占计划的131%,较上年同期增长16%。其中：
环城快速路贷款本年还本付息列支20757万元, 占计划的103%，较上年同期增长11%；
污水处理费支出完成10845万元, 占计划的119%,较上年同期增长31%（主要用于污水处理厂正常运转和还本付息）；
其他专项城建支出完成9152万元，占计划的458%，较上年同期增长10%。
4、国土专户收支决算情况
（1）国土专户收入192832万元，其中：
土地出让总价款127730万元；
其他土地出让收入64545万元；
土地收益租金2022万元。
（2）国土专户支出160001万元，其中：
土地补偿性支出114678万元（其中主要用于国有企业改制、易地拆迁等项目支出70080万元，土地收购储备成本、费用支出31379万元，都市村庄改造、招商引资等政策性返还支出8638万元等）；
土地出让金入库43466万元;
新增建设用地有偿使用费上缴中央金库1857万元。
二、2005年1—8月份收支计划完成情况
(一)市本级组织非税收入总体情况
2005年1-8月份，市本级非税收入完成191601万元，比上年同期286394万元下降33%（主要是国土专户收入下降92953万元），其中：
应缴预算收入48626万元，较上年同期54777万元下降11%；
一般预算外收入54889万元,较上年同期49741万元增长10%;
专项预算外收入34554万元，较上年同期35814万元基本持平；
国土专户收入51357万元,较上年同期144310万元下降64%（主要原因一是国家宏观调控新批土地减少，二是收购中心已购3800亩土地尚未出让）；
其他收入2175万元，较上年同期1752万元增长24%。
（二）各类资金收支计划完成情况
1、一般预算外资金收支计划完成情况
（1）一般预算外资金收入完成45003万元，占计划的55%，较上年同期增长17%。其中收费较多的部门是：
教育部门收费完成18777万元，占计划的48%，较上年同期增长12%；
建委系统收费完成13718万元，占计划的112%，较上年同期增长44%；
交通部门收费完成1887万元，占计划的55%，较上年同期下降29%（主要是运输管理费纳入预算管理）。
（2）一般预算外资金支出完成29259万元，占可用指标的49%，较上年同期增长26%。其中：
行政事业支出27650万元，较上年同期增长40%;
基建支出980万元，较上年同期下降44%;
政府统筹调剂完成628万元，较上年同期下降62%。
2、一般城建资金收支计划完成情况
（1）一般城建资金收入完成68610万元，占计划的65%，较上年同期增长32%。其中：
城建税完成12017万元，占计划的65%，较上年同期增长13%；
配套费完成12345万元，占计划的49%，较上年同期下降10%(主要是经营性用地实行招拍挂，不再收取征地配套费)；
土地有偿使用收入用于城建部分34952万元，占计划的71%,较上年同期增长100%（主要是清算了去年待清算国土收入）；
其他收入完成9296万元，占计划的73%,较上年同期下降7%。
（2）一般城建资金累计支出167384万元，占计划的44%，较上年同期下降4%。其中：
城市管理经费支出15615万元，占计划的48%，较上年同期增长21%;
城建计划项目支出155309万元，占计划的44%,较上年同期下降6%；
3、专项城建资金收支计划完成情况
（1）专项城建资金收入完成25921万元, 占计划的48%,较上年同期增长3%。其中：
环城快速路车辆通行费完成13275万元，占计划的60%,较上年同期增长6%；
污水处理费完成5660万元，占计划的43%,较上年同期持平；
其他专项资金完成6986万元，较上年同期持平。
（2）专项城建资金累计支出19762万元，占计划的40%,较上年同期增长57%。其中：
污水处理费支出4737万元，占计划的35%，较上年同期下降25%;
其他专项资金支出15025万元，较上年同期增长138%。
4、国土收入财政专户收支情况
（1）国土专户收入51357万元，其中：
土地出让总价款20552万元；
其他土地出让收入29885万元；
新增建设用地有偿使用收入920万元。
（2）国土专户支出88983万元，其中：
土地补偿性支出54960万元（其中主要用于国有企业改制、易地拆迁等项目支出19972万元，土地收购储备成本、费用支出13283万元等）；
土地出让金入库28312万元；
新增建设用地有偿使用费上缴中央金库5711万元。
三、继续深化“收支两条线”改革，进一步加强非税收入征管
（一）完善银行代收，扩大管理范围，促进各项非税收入增长
2004年以来，我们认真贯彻落实财政部、省政府有关加强政府非税收入管理的规定，在原来银行代收的基础上，又重点组织完成了四项工作：一是配合市纪检委将“581”廉政账户与全市行政事业性收费、罚没收入银行代收系统并网运行；二是配合市教育局对市直公办学校所办分校、区级乡镇教育部门的收费并入全市银行代收网络；三是配合公安部门将罚没收入统一到一个监缴入库账户，实现了警务通罚没管理系统与代收网络并网运行；四是配合代收银行进行代收软件升级改造，实现了项目代码自动更新，目前，我们使用的项目代码已达到800多个。2004年是我市实行银行代收的第五年，各项非税收入增长迅速，市本级完成非税收入423232万元，较上年同期增长34%。同时我们在各县（市）也实行了不同形式的“票款分离”、“罚缴分离”管理办法。登封市、中牟县、新郑市在县直银行代收的基础上，还吸纳农村信用社为代收银行，使代收银行网点遍布各乡镇、办事处；荥阳、上街在本辖区实行了行政事业收费银行代收；巩义、新密市在本市区及乡镇实现了收费大厅财政直接征收管理的方式。
（二）加强非税收入票据管理，全面实现“以票控费”，确保应收不漏
在票据管理方面，2004年我们严格执行票据验旧领新、定期核销、控制总量制度。重点对现场执收的票据进行审查核销，监督现场执收单位已开具票据的收费、罚没资金必须全额上缴财政，凡收缴不符的，停止供应新票据，并限期整改。为使缴款单位和个人清楚票据使用办法，便于识别真伪，监督执收单位票据使用行为，我们在《郑州日报》等媒体上将财政票据的管理规定进行了连续宣传。
（三）配合部门预算和国库集中支付的全面推行，强化政府非税收入预算管理
2004年市直所有财政供给单位全面实行了部门预算和国库集中支付。市直各单位的预算外资金和预算内资金一样，按照部门预算的编制原则、审批程序和监督办法进行管理。在收入方面，计划编入部门预算，资金通过银行代收直接进入财政专户。在审批程序上，随部门预算的审批程序审批，在拨款方式上,全部通过国库集中支付对外拨款。在支出管理上，各支出处室对所分管的市直单位预算内外资金统一管理。以上措施的实施，使税收收入和非税收入、预算内资金和预算外资金真正实现了统筹安排，严格管理，合理使用。
四、积极筹措城建资金，加强城建支出管理
（一）加大收入组织力度，努力做到应收尽收
2004年我们积极配合土地部门认真贯彻土地收购储备制度，对所有经营性用地项目严格实行招、拍、挂方式进行出让，深挖土地资源潜力，加大征管力度。市本级收购储备土地24宗，出让土地3255亩，国土收入实现192832万元，较上年增长71%。其中市本级用于城市建设资金达43032万元，占当年城建资金收入的30%。对配套费的征收我们始终坚持财政部门先收费，规划部门再发放许可证的程序。对无政策依据申请减免的必须经过市政府常委会研究审批，严堵收入中的各种漏洞。我们还抽调人员对以往年度欠缴的城建规费等进行催交清欠。2004年全市共征收配套费20046万元，2005年1-8月全市征收配套费12345万元。为圆满完成环城快速路桥车辆通行费征收任务，我们积极与公安部门合作，在组织好日常征收的基础上，协调交巡警对县市区进行巡回督查，建立常年查车组，轮回上路稽查，确保了应收尽收。2004年环城快速路桥通行费征收20757万元，较上年增长11%。2005年1-8月份征收13275万元，比上年同期增长6%。
（二）多渠道进行融资，弥补城建资金的不足
2004年以来我们在组织好城建资金收入的同时，积极向金融机构争取贷款，成立筹资领导小组，组建四个工作组，明确工作任务；通过与省内外金融机构广泛接触，争取更多的银行贷款，通过与信托投资公司的合作，发售城建资金信托计划向社会募集资金；另外，我们不仅以市预算外资金管理局为主体融资,还委托市属公司为主体筹集资金。2004年争取银行贷款306800万元。2005年1-8月份争取银行贷款233733万元，其中新增贷款168733万元，还旧借新65000万元，截止8月底负债总额40亿元。
（三）加大城建资金投入，城区面貌进一步改善
2004年下达城建计划三批，总计投入资金33.6亿元，实施城建项目91项，2005年1-8月份下达三批城建计划，总计投资25.29亿元，实施城建项目105项，新修城市主要道路41条、129公里。打通了107辅道、未来大道、新柳路、东风路西段、南三环东段、化工路-西三环立交等项目；综合整治了郑花路、西北环、107国道等景观大道；改造背街小巷133条；改造雨污水管网25.57公里；开展了熊耳河、东风渠、金水河等河道的截污和绿化整治工程；完成了金水路立交、北环路立交、航海路立交及10条精品街道和343幢建筑的夜景照明工程；建设了月季公园等项目，新增绿地面积161.5万平方米；新建五龙口污水处理厂、垃圾综合处理场；城区公厕全部免费开放；城市功能日趋完备，人居环境大为改观。
（四）加强城建支出管理，提高资金使用效益
为严格执行《郑州市政府投资项目管理条例》，我们制定了《郑州市政府投资工程项目资金管理暂行办法》和《郑州市政府投资项目工程签证管理暂行办法》，对建设项目支出，坚持先由市发改委审核项目投资下达投资计划，市财政按照项目计划和工程进度拨款，并对工程项目从招标开始实施全过程监督，对专项城建资金和城市管理经费编入部门预算，按部门预算的编制原则、审批程序和监督办法进行管理。2004年我们招聘专业人员成立投资评审中心，对工程预算和决算严格审查，当年共组织审查工程决算18项60352万元，审定金额53212万元，核减不合理工程费用7140万元，核减率达到11.83%。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，我们将在市委的领导下，在市人大的监督下，进一步加强非税收入征管，继续深化“收支两条线”改革，积极筹措城建资金，加强项目支出管理，为促进我市城市建设和各项事业的发展做出应有的贡献。 |
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