——2008年10月28日在市十二届人大常委会第41次会议上

郑州市财政局局长  王春山

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
　　我受市人民政府委托，向市人大常委会报告2007年非税收入收支决算及2008年1—9月份非税收入收支预算执行情况，请予审议。
　　一、2007年非税收入收支决算情况
　　（一）全市非税收入完成情况
　　1.非税收入完成1,675,259万元，为预算的137%，增长51%。其中：
　　政府性基金收入946,070万元，为预算的156%，增长72%；
　　专项收入66,697万元，为预算的110%，增长17%；
　　行政事业性收费收入307,848万元，为预算的103%，增长13%；
　　罚没收入59,743万元，为预算的134%，增长47%；
　　国有资本经营收入118,053万元，为预算的50%，下降46%；
　　国有资源（资产）有偿使用收入62,458万元，为预算的182%，增长1倍；
　　彩票资金收入7,813万元，为预算的165%，增长82%；
　　其他收入106,577万元，为预算的159%，增长75%。
　　2.非税收入缴库情况
　　（1）全年非税收入缴入国库1,016,220万元，占非税收入的61%。其中：缴入一般预算收入434,962万元，占非税收入的26%；缴入基金预算收入581,258万元，占非税收入的35%；
　　（2）缴入财政专户659,039万元，占非税收入的39%。
　　（二）市本级非税收入完成情况
　　1.非税收入完成815,825万元，为预算的156%，增长37%。其中：
　　政府性基金收入407,886万元，为预算的165%，增长45%；
　　专项收入33,289万元，为预算的53%，下降9%；
　　行政事业性收费收入187,956万元，为预算的119%，增长16%；
　　罚没收入15,963万元，为预算的85%，下降17%；
　　国有资本经营收入60,555万元，为预算的43%，下降57%；
　　国有资源（资产）有偿使用收入6,992万元，为预算的135%，增长48%；
　　彩票资金收入7,541万元，为预算的161%，增长77%；
　　其他收入95,643万元，为预算的137%，增长51%。
　　2.非税收入缴库情况
　　（1）全年非税收入缴入国库419,838万元，占非税收入的51%。其中：缴入一般预算收入222,083万元，占非税收入的27%；缴入基金预算收入197,755万元，占非税收入的24%；
　　（2）缴入财政专户395，987万元，占非税收入的49%。
　　（三）市本级各类资金决算情况
　　1.一般预算外资金决算情况
　　（1）一般预算外资金收入完成103,291万元，为预算的109%，下降7%。其中：
　　教育行政事业性收费收入52,553万元，为预算的101%，增长12%；
　　劳动保障行政事业性收费收入8,962万元，为预算的115%，增长29%；
　　卫生行政事业性收费收入4,997万元，为预算的115%，增长49%。
　　（2）一般预算外资金支出完成92,130万元，为预算的121%，增长26%。其中：
　　教育支出62,489万元，为预算的100%，增长37%；
　　社会保障和就业支出4,648万元，为预算的75%，增长41%；
　　医疗卫生支出4,233万元，为预算的75%，增长34%。
　　2.国土资金决算情况
　　（1）国有土地有偿使用收入完成440,413万元，增长71%。
　　（2）国有土地使用权出让金支出440,413万元，增长64%，其中：
　　用于征地和拆迁补偿支出57,266万元，增长1%；
　　用于企业改制支出56,356万元，下降63%；
　　用于城市建设支出90,691万元，增长61%；
　　上缴新增建设用地有偿使用费64,126万元；
　　其他支出4,733万元；
　　待清算资金167,241万元。
　　3.一般城建资金决算情况
　　（1）一般城建资金收入完成174,653万元，为预算的110%，增长15.5%，其中：
　　城建税收入23,973万元，为预算的108%，增长34%；
　　城市配套费41,057万元，为预算的138%，增长32%；
　　国土收入用于城建部分90,691万元，为预算的102%，增长23%。
　　（2）一般城建资金支出完成382,610万元，为预算的73%，增长63%，其中：
　　城市管理经费支出67,888万元,为预算的144%,增长1.4倍；城建工程项目支出234,141万元，为预算的55%，增长40%。
　　4.专项城建资金决算情况
　　（1）专项城建资金收入完成45,284万元,为预算的142%，增长70%。其中：
　　污水处理费3,762万元，为预算的26%，下降30%；
　　热力集资费34,315万元，为预算的6倍，增长1倍；
　　城市公用事业附加收入4,500万元，为预算的52%，增长32%。
　　（2）专项城建资金支出完成52,237万元，为预算的100%，
　　增长90%。其中：
　　用于污水处理厂正常运转和还本付息15,707万元,为预算的100%,增长34%；
　　用于集中供热管网工程支出33,730万元，为预算的100%，增长1.9倍；
　　用于城市公交补贴支出2800万元，为预算的65%，增长4%。
　　二、2008年1—9月份非税收入收支预算执行情况
　　（一）全市非税收入完成情况
　　1.非税收入累计完成1,620,788万元，为预算的82%，增长72%。其中：
　　政府性基金收入920,415万元，为预算的72%，增长1.4倍；
　　专项收入60,580万元，为预算的80%，增长21%；
　　行政事业性收费收入359,782万元，为预算的98%，增长36%；
　　罚没收入48,135万元，为预算的98%，增长7%；
　　国有资本经营收入139,923万元，为预算的128%，增长46%；
　　国有资源（资产）有偿使用收入33,513万元，为预算的89%，下降36%；
　　彩票资金收入826万元，为预算的10%，下降76%；
　　其他收入57,614万元，为预算的128%，增长1.5倍。
　　2.非税收入缴库情况
　　（1）非税收入累计缴入国库1,311,113万元，占非税收入的81%，其中：缴入一般预算收入390,698万元，占非税收入的24%；缴入基金预算收入920,415万元，占非税收入的57%；
　　（2）缴入财政专户309,675万元，占非税收入的19%。
　　（二）市本级非税收入完成情况
　　1.非税收入累计完成1,001,302万元，为预算的89%，增长1.1倍。其中：
　　政府性基金收入595,843万元，为预算的75%，增长3.2倍；
　　专项收入30,091万元，为预算的76%，增长19%；
　　行政事业性收费收入245,083万元，为预算的125%，增长34%；
　　罚没收入12,106万元，为预算的70%，增长1%；
　　国有资本经营收入88,734万元，为预算的2.2倍，增长49%；
　　国有资源（资产）有偿使用收入5,596万元，为预算的91%，增长8%；
　　彩票资金收入806万元，为预算的22%，下降77%；
　　其他收入23,043万元，为预算的64%，下降36%。
　　2.非税收入缴库情况
　　（1）非税收入累计缴入国库786,965万元，占非税收入的79%，其中：缴入一般预算收入191,122万元，占非税收入的19%；缴入基金预算收入595,843万元，占非税收入的60%；
　　（2）缴入财政专户214,337万元，占非税收入的21%。
　　（三）市本级各类资金预算执行情况
　　1.一般预算外资金执行情况
　　（1）一般预算外资金收入完成87,199万元，为预算的81%，增长19%。其中：
　　教育行政事业性收费收入38,973万元，为预算的62%，与上年持平；
　　劳动保障行政事业性收费收入6,126万元，为预算的57%，下降5%；
　　卫生行政事业性收费收入3,793万元，为预算的106%，增长16%。
　　（2）一般预算外资金支出完成79,232万元，为预算的89%，增长4%。其中：
　　教育支出28,115万元，为预算的42%，下降45%；
　　社会保障和就业支出16,808万元，为预算的100%，增长5.3倍；
　　医疗卫生支出3,436万元，为预算的90%，增长41%。
　　2.国土资金执行情况
　　（1）国有土地有偿使用收入完成644,498万元，增长2.8倍。
　　（2）国有土地使用权出让金支出658,529万元，增长3倍，其中：
　　用于征地和拆迁补偿支出476,672万元，增长12倍；
　　用于企业改制支出88,421万元，增长60%；
　　用于基础设施建设支出52,059万元，下降43%；
　　上缴新增建设用地有偿使用费13,421万元；
　　其他支出27,956万元。
　　3.一般城建资金执行情况
　　（1）一般城建资金收入完成156,605万元，为预算的83%，增长5%。其中：
　　城建税收入24,457万元，为预算的87%，增长30%；
　　城市配套费67,322万元，为预算的126%，增长1.7倍；
　　国土收入用于城建部分52,059万元，为预算的57%，下降43%。
　　（2）一般城建资金支出完成418,444万元，为预算的84%，
　　增长52%，其中：
　　城市管理经费支出42,458万元,为预算的61%,增长12%；
　　城建工程项目支出331,419万元，为预算的89%，增长94%。
　　4.专项城建资金执行情况
　　（1）专项城建资金收入69,606万元,为预算的114%，增长64%。其中：
　　污水处理费15,868万元，为预算的115%，增长3.9倍；
　　热力配套费19,623万元，为预算的71%，下降40%；
　　城市公用事业附加收入11,717万元，为预算的189%，增长1.7倍。
　　（2）专项城建资金支出60,492万元，为预算的58%,增长1倍。其中：
　　污水处理费支出16,348万元,为预算的48%,增长41%；
　　集中供热工程支出18,648万元，为预算的55%，增长19%；
　　城市公用事业附加支出8,227万元，为预算的63%，增长1.9倍。
　　三、加强非税收入征管，全面落实收支两条线规定
　　（一）完善银行代收网络，提高非税收入管理水平
　　非税收入银行代收是落实收支两条线规定的治本措施，为进一步巩固银行代收，最大限度地方便缴费人，我们增加银行代收网点，代收银行由最初的4家扩大到目前的12家，市区内代收网点从原来的400多个增加到700个，平均每平方公里代收网点达到3.5个。升级代收软件，增加代收功能，完善网络系统。2007年根据省财政厅统一部署，开通了交警罚款异地代收系统，解决了司机异地违章缴款不便问题；利用“金财网”建立起贯通市、县两级非税收入信息系统，及时指导县区工作，为组织非税收入建立起先进的网络平台，提高了非税收入管理水平。
　　（二）全面监督非税收入征管，确保收入全额上缴财政
　　非税收入征管以银行代收为主体，同时，对执收金额小、附近无网点、无执收手段等少数单位，经批准发给手工票据进行现场执收。对房管、建委、土地、公安等收费资金量大、与群众关系密切的市直重点部门，由财政进驻进行直接征收。通过门户网站公布收费项目依据和标准，督促执收单位按规定项目、范围、标准和程序收费。加强非税票据管理，严格实行验旧领新、限量领购制度，对电子票据、手工票据从领取到核销进行全过程监管，确保票据收取的金额与上缴财政资金一致。加大稽查工作力度，联合物价局、优化办等监督部门对涉农、涉企收费进行不定期的清理检查。通过对非税收入银行代收和现场执收全方位监督，保证了非税资金全额上缴财政。
　　（三）推进非税资金预算管理，促进财政工作再上新台阶
　　非税收入资金性质经历了单位自有资金、财政资金两个阶段，其管理方式也从专户储存方式转变为财政专户管理和国库管理两种方式。按照财政政策和收支两条线规定，非税收入缴入国库的项目、资金比例都在逐年增加。2007年，我市非税收入缴入国库的比例达到61%，今年前9个月达到81%。非税资金同样实行部门预算，按照部门预算编制原则、审批程序、监督办法管理，所有的非税资金按照部门预算或投资计划拨付，人员工资实行统一发放，设备购置进行政府采购，基建项目进行投资评审，预算内外资金真正实现了全面统筹合理使用。
　　四、大力筹措城建资金，保障城建工程顺利实施
　　（一）抓好城建资金收入组织工作
　　加快城市建设是推进经济社会跨越式发展的重要内容，为满足城建工程资金需要，市财政加大收入组织力度，特别是抓好土地收入、城市配套费等重点城建资金征管工作。配合土地部门认真贯彻落实土地收购储备制度，对所有经营性用地项目采取招拍挂方式出让，保证土地收入稳定增长。通过多次调研并报经省政府批准，公布取消了征地配套费、建筑配套费、城市绿化费、供暖入网费、燃气入网费，统一整合为城市基础设施配套费，城市配套费严格按照规定程序征收，坚持财政先行收费，再由规划部门颁发规划许可证的原则，所有减免必须经市政府常务会议批准，保证了城建规费的应收尽收。
　　（二）加大融资力度，积极筹措城建资金
　　2007年以来，我们进一步解放思想，积极探索新的投融资方式，克服货币政策紧缩和融资平台负债率高等困难，通过多种平台，采取多种方式、积极筹措城建资金，基本保障了城建重点工程的顺利进行。在融资平台方面，不仅以预算外局为主体，而且还以市属公司为主体由预算外局承诺还本付息申请贷款。在融资渠道方面，加强与省内各家金融机构合作，还旧借新，确保原有贷款规模，并努力争取新增贷款，抓住民生银行进驻郑州有利时机，以预算外局为主体新增贷款8亿元。在融资方式上，采取短期流资贷款和中长期项目贷款相结合，银行贷款和发行信托计划相结合，政府信用、企业担保、收费权质押等多种方式积极募集建设资金，今年结合国家实施节能减排战略，获得马头岗污水处理厂4.8亿元贷款，前9个月共完成各类贷款34亿元。
　　（三）加强城建资金支出管理，提高资金使用效益
　　在城建工程资金管理上，我们认真贯彻落实《郑州市政府投资项目管理条例》，严格执行《郑州市政府投资工程项目资金管理暂行办法》和《郑州市政府投资项目工程签证管理暂行办法》。按照投资计划，根据施工合同、工程预算、工程进度以及轻重缓急拨付资金。在财政全额投资项目中试行集中支付制度。利用拨款手段督促所有工程项目严格实行招投标，运用财政投资评审手段对所有工程项目实施全过程监督。深入施工现场，掌握工程进度，了解资金需求，开展绩效评价，充分发挥城建资金的投资效益。
　　主任、各位副主任、秘书长、各位委员：今后，我们将在市委的领导下，在市人大的监督和支持下，进一步加强非税收入征管，继续深化“收支两条线”改革，积极筹措城建资金，加强项目支出管理，为促进我市城市建设和各项社会事业的发展做出应有的贡献。