郑州市财政局局长 王春山
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
我受市人民政府委托，向市人大常委会报告2008年非税收入收支决算及2009年1—9月份非税收入收支预算执行情况，请予审议。
一、2008年非税收入收支决算情况
（一）全市非税收入完成情况
1、非税收入完成2,028,502万元，为预算的103%，增长53%。其中：
政府性基金收入1,084,736万元，为预算的85%，增长87%；
专项收入76,548万元，为预算的101%，增长15%；
行政事业性收费收入514,689万元，为预算的140%，增长43%；
罚没收入63,473万元，为预算的129%，增长4%；
国有资本经营收入158,012万元，为预算的145%，增长33%；
国有资源（资产）有偿使用收入63,370万元，为预算的168%，下降1%；
其他收入67,319万元，为预算的150%，增长3%。
2、非税收入缴库情况
（1）全年非税收入缴入国库1,602,913万元，占非税收入的79%。其中：缴入一般预算收入518,177万元，占非税收入的26%；缴入基金预算收入1,084,736万元，占非税收入的53%；
（2）缴入财政专户425,589万元，占非税收入的21%。
（二）市本级非税收入完成情况
1、非税收入完成1,192,626万元，为预算的106%，增长近1倍。其中：
政府性基金收入654,095万元，为预算的82%，增长2.3倍；
专项收入38,638万元，为预算的98%，增长16%；
行政事业性收费收入352,632万元，为预算的180%，增长45%；
罚没收入15,984万元，为预算的92%，与上年持平；
国有资本经营收入92,523万元，为预算的229%，增长53%；
国有资源（资产）有偿使用收入8,482万元，为预算的138%，增长21%；
其他收入30,032万元，为预算的83%，下降26%。
2、非税收入缴库情况
（1）全年非税收入缴入国库908,965万元，占非税收入的76%。其中：缴入一般预算收入254,870万元，占非税收入的21%；缴入基金预算收入654,095万元，占非税收入的55%；
（2）缴入财政专户283,661万元，占非税收入的24%。
（三）市本级各类资金决算情况
1、一般预算外资金决算情况
（1）一般预算外资金收入完成120,754万元，为预算的112%，增长25%。其中：
教育行政事业性收费收入60,658万元，为预算的96%，增长15%；
劳动保障行政事业性收费收入7,444万元，为预算的69%，下降17%；
卫生行政事业性收费收入5,737万元，为预算的160%，增长15%。
（2）一般预算外资金支出完成120,885万元，为预算的96%，增长31%。其中：
教育支出62,967万元，为预算的94%，与上年持平；
社会保障和就业支出19,031万元，为预算的95%，增长3倍；
医疗卫生支出5,494万元，为预算的96%，增长30%。
2、国土资金决算情况
（1）国有土地有偿使用收入完成802,945万元，增长56%。
（2）国有土地使用权出让金支出761,421万元，增长1.8倍，其中：
用于征地和拆迁补偿支出457,707万元，增长近7倍；
用于企业改制支出90,904万元，增长61%；
用于城市建设支出156,546万元，增长73%；
上缴新增建设用地有偿使用费44,587万元；
其他支出11,677万元。
3、一般城建资金决算情况
（1）一般城建资金收入完成151,672万元，为预算的80%，下降8%，其中：
城建税收入30,981万元，为预算的110%，增长29%；
城市配套费73,586万元，为预算的137%，增长1倍；
国土收入用于城建部分30,000万元，为预算的33%，下降67%。
（2）一般城建资金支出完成548,861万元，为预算的100%，增长43%，其中：
城市管理经费支出65,080万元,为预算的100%,下降4%；
城建工程项目支出423,151万元，为预算的100%，增长81%。
4、专项城建资金决算情况
（1）专项城建资金收入完成99,407万元, 为预算的162%，增长1.2倍。其中：
污水处理费20,359万元，为预算的148%，增长4.6倍；
热力配套费33,273万元，为预算的121%，下降3%；
燃气配套费29,426万元，为预算的268%，同期无此项收入；
城市公用事业附加收入12,263万元，为预算的198%，增长1.8倍。
（2）专项城建资金支出完成88,964万元，为预算的100%，
增长70%。其中：
用于污水处理厂正常运转和还本付息21,908万元, 为预算的99%,下降15%；
用于集中供热管网工程支出25,949万元，为预算的100%，下降23%；
用于燃气工程支出22,882万元，为预算的100%，同期无此项支出；
用于城市公交补贴支出4,717万元，为预算的100%，增长2倍；
用于电力附加支出5,000万元，为预算的100%，增长2.8倍
用于自来水工程支出7,959万元，为预算的100%，同期无此项支出。
二、2009年1—9月份非税收入收支预算执行情况
（一）全市非税收入完成情况
1、非税收入累计完成1,470,209万元，为预算的77%，下降9%。其中：
政府性基金收入858,184万元，为预算的76%，下降7%；
专项收入60,498万元，为预算的75%，与上年同期持平；
行政事业性收费收入261，669万元，为预算的94%，下降27%；
罚没收入35,639万元，为预算的62%，下降26%；
国有资本经营收入154,363万元，为预算的65%，增长10%；
国有资源（资产）有偿使用收入64,350万元，为预算的102%，增长92%；
其他收入35,506万元，为预算的62%，下降39%。
2、非税收入缴库情况
（1）非税收入累计缴入国库1,320,578万元，占非税收入的90%，其中：缴入一般预算收入462,394万元，占非税收入的31%；缴入基金预算收入858,184万元，占非税收入的59%；
（2）缴入财政专户149,631万元，占非税收入的10%。
（二）市本级非税收入完成情况
1、非税收入累计完成978,517万元，为预算的84%，下降2%。其中：
政府性基金收入669,750万元，为预算的87%，增长12%；
专项收入30,739万元，为预算的76%，增长2%；
行政事业性收费收入141,698万元，为预算的104%，下降42%；
罚没收入10,121万元，为预算的58%，下降16%；
国有资本经营收入104,327万元，为预算的62%，增长18%；
国有资源（资产）有偿使用收入7,910万元，为预算的78%，增长41%；
其他收入13,972万元，为预算的73%，下降39%。
2、非税收入缴库情况
（1）非税收入累计缴入国库888,504万元，占非税收入的91%，其中：缴入一般预算收入218,754万元，占非税收入的22%；缴入基金预算收入669,750万元，占非税收入的69%；
（2）缴入财政专户90,013万元，占非税收入的9%。
（三）市本级各类资金预算执行情况
1、一般预算外资金执行情况
（1）一般预算外资金收入完成76,661万元，为预算的67%，下降11%。其中：
教育行政事业性收费收入43,954万元，为预算的73%，增长13%；
人力资源和劳动保障行政事业性收费收入4,977万元，为预算的74%，下降19%；
卫生行政事业性收费收入5,216万元，为预算的116%，增长37%。
（2）一般预算外资金支出完成58,877万元，为预算的70%，下降16%。其中：
教育支出32,791万元，为预算的87%，增长17%；
社会保障和就业支出2,717万元，为预算的45%，下降84%；
医疗卫生支出4,492万元，为预算的78%，增长31%。
2、国土资金执行情况
（1）国有土地有偿使用收入完成442,970万元，下降39%。
（2）国有土地使用权出让金支出595,469万元，下降14%，其中：
用于征地和拆迁补偿支出162,253万元，下降60%；
用于企业改制支出71,671万元，下降16%；
用于市本级城市建设支出60,000万元，增长15%；
返还各区用于城中村改造配套设施建设支出196,934万元，增长1.5倍；
上缴新增建设用地有偿使用费39,031万元；
其他支出65,580万元。
3、一般城建资金执行情况
（1）一般城建资金收入完成122,404万元，为预算的69%，下降22%。其中：
城建税收入21,529万元，为预算的60%，下降12%；
城市配套费29,276万元，为预算的48%，下降57%；
国土收入用于城建部分60,000万元，为预算的100%，增长15%。
（2）一般城建资金支出完成827,974万元，为预算的72%，
增长98%，其中：
城市管理经费支出44,679万元,为预算的65%,增长5%；
城市建设支出690,031万元，为预算的70%，增长1.1倍。
4、专项城建资金执行情况
（1）专项城建资金收入45,523万元, 为预算的59%，下降35%。其中：
污水处理费10,488万元，为预算的83%，下降34%；
热力配套费12,347万元，为预算的73%，下降21%；
燃气配套费15,637万元，为预算的46%，下降37%；
城市公用事业附加收入3,597万元，为预算的31%，下降69%。
（2）专项城建资金支出49,289万元，为预算的64%，下降
19%。其中：
污水处理费支出15,713万元, 为预算的69%,下降4%；
集中供热工程支出19,998万元，为预算的73%，增长7%；
燃气工程支出11,369万元，为预算的100%，下降34%。
三、认真落实收支两条线规定，全面加强非税收入管理
（一）强化银行代收，提高信息化水平
继续巩固银行代收，增加银行代收网点，代收银行由最初的4家扩大到目前的13家，市区内代收网点从原来的400多个增加到700多个，平均每平方公里代收网点达到3.5个。对房管、建委、土地、公安等收费资金量大、与群众关系密切的市直重点部门，由财政进驻进行直接征收。这些措施都大大地方便了缴费人。进一步完善收费项目校验程序，提高代收效率。完善交警罚款异地代收工作，改进网络信息核对工作，做到每天检查邮政代收的交警罚款业务信息，解决了司机异地违章缴款不便问题。利用“金财网”建立了全市非税收入信息系统，加强对县区工作的指导；积极探索网上缴费模式，不断提高信息化管理水平。
（二）加大非税收入监管力度，实现应收尽收
严格“以票控费”，实现非税收入源泉管理。全面清理以往年度结存票据，重新设定单位领票限额，完善电子票据核销系统，确保代收银行电子票据的领用数与核销数一致，对临时事项用票及时督促核销，确保票据收取的金额与上缴财政资金一致。对执收金额小、附近无网点、无执收手段等少数单位，经批准发给手工票据进行现场执收。在政府门户网站公布收费项目、依据和标准，督促执收单位按规定项目、范围、标准和程序收费。市纪委、市财政局等组成联合检查组对各收费单位的收费项目、收费标准进行全面审核。通过“以票控费”、现场执收等措施，实现了非税收入应收尽收。
（三）严格非税收入管理，提高财政资金管理水平
随着行政事业性收费不断纳入预算管理，非税收入缴入国库的项目、资金比例都在逐年增加。2008年，我市非税收入缴入国库比例达到79%，今年前9个月达到90%。财政专户资金和国库资金一样，全部按照部门预算编制原则、审批程序、监督办法管理，所有的财政资金按照部门预算或投资计划拨付，人员工资实行统一发放，设备购置进行政府采购，基建项目进行投资评审，预算内外资金真正实现了全面统筹合理使用，增强了政府预算的完整性、公正性和透明度。
四、积极筹措城建资金，确保城建工程顺利实施
（一）抓好城建收入组织工作
为满足城建工程资金需要，市财政加大收入组织力度，特别是抓好土地收入、城市配套费等重点城建资金征管工作。配合土地部门认真贯彻土地收购储备制度，对所有经营性用地项目采取招拍挂方式出让，确保土地收入应收尽收、及时入库。在城市基础设施配套费征收中，严格按照程序办事，实行“收支两条线”管理，坚持财政先行收费，再由规划部门颁发规划许可证的原则，所有减免必须经市政府常务会议批准，堵塞了征管漏洞；积极协调燃气、热力公司等代征单位办理业务，做到应收尽收。
（二）多方筹措城市建设资金
今年以来，各融资平台抓住政策机遇，及时主动出击，积极沟通争取，广开融资渠道，推动贷款投放。在融资方式上，采取短期流资贷款和中长期项目贷款相结合，银行贷款和发行信托计划相结合，政府信用、企业担保、收费权质押等多种方式积极募集建设资金。市轨道公司充分运用土地开发收益、特许经营权收入、项目运营收益等多种还款方式，公布融资意向，征集融资方案，由专家现场评审，确定额度大、利率低、期限长的贷款，已签约资金86亿元。市预算外资金管理局与中国工商银行总行、百瑞信托公司合作，运用“理财＋信托”的模式，将工商银行总行的110亿元理财资金通过百瑞信托投放到郑州城市基础设施建设领域，已投放贷款53亿元，有力支持了我市城市建设和跨越式发展。
在融资过程中，我们高度防范债务风险。一是调整债务结构，争取中长期贷款置换短期贷款，拉长还款期限，减轻偿债压力。二是加强现金调度按时还本付息，截止目前已按时归还了所有的到期贷款本息，没有产生一笔逾期，确保了政府信用。三是做大做强融资平台，切实发挥其投融资主体作用，走市场化运作的路子，提高投融资能力。四是要逐步建立政府偿债机制，先期建立准备金，并逐年增加偿债准备金规模，提高抗风险能力。
（三）加强城建资金支出管理，提高资金使用效益
在城建工程资金管理上，各融资平台认真贯彻落实《郑州市政府投资项目管理条例》，严格执行《郑州市政府投资工程项目资金管理暂行办法》和《郑州市政府投资项目工程签证管理暂行办法》。按照投资计划，根据施工合同、工程预算、工程进度以及轻重缓急拨付资金。利用拨款手段督促所有工程项目严格实行招投标，运用财政投资评审手段对所有工程项目实施全过程监督，较好地发挥了城建资金的投资效益。
2008年以来，我们虽然做了一些工作，但也存在着问题和不足，一是非税收入征管方面仍有漏洞，以票控费和银行代收工作仍需加强；二是非税收入核算水平仍需提高，努力增强收入预测的准确性和入库的及时性；三是加大投融资方式的改革力度，更好地满足城建项目资金的需求；四是投资评审的力度需要进一步加大，减少项目资金浪费，提高财政资金使用效益。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：今后，我们将在市委的领导下，在市人大的监督和支持下，进一步加强非税收入征管，继续深化“收支两条线”改革，从源头上堵住“小金库”的滋生；积极筹措城建资金，加强项目支出管理，防范债务风险，为促进我市城市建设和各项社会事业的发展做出应有的贡献。
