郑州市财政局局长 王春山
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
我受市人民政府委托，向市人大常委会报告2009年非税收入收支决算及2010年1—9月份非税收入收支预算执行情况，请予审议。
一、2009年非税收入收支决算情况
（一）全市非税收入完成情况
1．非税收入完成2,326,844万元，为预算的135%，增长15%。其中：
政府性基金收入1,483,660万元，为预算的137%，增长37%；
专项收入81,475万元，为预算的101%，增长6%；
行政事业性收费收入366,497万元，为预算的237%，下降29%；
罚没收入54,457万元，为预算的95%，下降14%；
国有资本经营收入177,986万元，为预算的74%，增长13%；
国有资源（资产）有偿使用收入101,690万元，为预算的192%，增长60%；
其他收入61,079万元，为预算的115%，下降9%。
2．非税收入缴库情况
（1）全年非税收入缴入国库2,125,205万元，占非税收入的91%。其中：缴入一般预算收入641,545万元，占非税收入的27%；缴入基金预算收入1,483,660万元，占非税收入的64%。
（2）缴入财政专户201,639万元，占非税收入的9%。
（二）市本级非税收入完成情况
1．非税收入完成1,448,622万元，为预算的136%，增长21%。其中：
政府性基金收入1，029,954万元，为预算的143%，增长57%；
专项收入40,524万元，为预算的100%，增长5%；
行政事业性收费收入225,598万元，为预算的234%，下降36%；
罚没收入19,302万元，为预算的110%，增长21%；
国有资本经营收入104,623万元，为预算的62%，增长13%；
国有资源（资产）有偿使用收入10,934万元，为预算的497%，增长29%；
其他收入17,687万元，为预算的92%，下降41%。
2．非税收入缴库情况
（1）全年非税收入缴入国库1，327,007万元，占非税收入的92%。其中：缴入一般预算收入297,053万元，占非税收入的21%；缴入基金预算收入1，029,954万元，占非税收入的71%。
（2）缴入财政专户121,615万元，占非税收入的8%。
（三）市本级各类资金决算情况
1．一般预算外资金决算情况
（1）一般预算外资金收入完成102,765万元，为预算的123%，下降15%。其中：
教育行政事业性收费收入59,207万元，为预算的99%，下降2%；
卫生行政事业性收费收入6,964万元，为预算的170%，增长21%；
人力资源和社会保障行政事业性收费收入5，942万元，为预算的88%，下降25%。
（2）一般预算外资金支出完成127,400万元，为预算的72%，增长5%。其中：
教育支出84,215万元，为预算的99%，增长34%；
城乡社区事务支出19,051万元，为预算的40%，增长4%；
医疗卫生支出8,358万元，为预算的115%，增长52%。
2．国土资金决算情况
（1）国有土地有偿使用收入完成767,406万元，下降4%。
（2）国有土地使用权出让金支出862,379万元，增长13%，其中：
用于征地和拆迁补偿支出358,297万元，下降22%；
用于市本级城市建设支出60,000万元，增长100%；
用于企业改制支出99,488万元，增长9%；
返还各区用于城中村改造配套设施建设支出229，126万元，增长81%；
上缴新增建设用地有偿使用费65,125万元；
其他支出50,343万元。
3．一般城建资金决算情况
（1）一般城建资金收入完成148,532万元，为预算的83%，下降2%，其中：
城建税收入28,206万元，为预算的79%，下降9%；
城市基础设施配套费40,974万元，为预算的67%，下降44%；
国土收入用于城建部分60,000万元，为预算的100%，增长100%。
（2）一般城建资金支出完成1，480,319万元，为预算的100%，增长1.7倍，其中：
城市管理经费支出67,716万元,为预算的98%,增长4%；
城市建设支出1，270，783万元，为预算的100%，增长200%。
4．专项城建资金决算情况
（1）专项城建资金收入完成72,476万元, 为预算的94%，下降27%。其中：
污水处理费14,378万元，为预算的113%，下降29%；
热力配套费26,769万元，为预算的100%，下降20%；
燃气配套费20,026万元，为预算的93%，下降32%；
城市公用事业附加收入6,642万元，为预算的57%，下降46%。
（2）专项城建资金支出完成81,509万元，为预算的89%，下降8%。其中：
用于污水处理厂正常运转和还本付息25,431万元, 为预算的100%,增长16%；
用于集中供热管网工程支出30,494万元，为预算的100%，增长18%；
用于燃气工程支出20,775万元，为预算的100%，下降9%；
用于城市公交补贴支出4,600万元，为预算的100%，下降2%；
用于自来水工程支出209万元，为预算的7%，下降95%。
二、2010年1—9月份非税收入收支预算执行情况
（一）全市非税收入完成情况
1．非税收入累计完成1,991,213万元，为预算的93%，增长35%。其中：
政府性基金收入1，322,935万元，为预算的92%，增长54%；
专项收入76,078万元，为预算的81%，增长26%；
行政事业性收费收入237，438万元，为预算的180%，下降9%；
罚没收入46,369万元，为预算的93%，增长30%；
国有资本经营收入208,441万元，为预算的67%，增长35%；
国有资源（资产）有偿使用收入60,416万元，为预算的92%，下降6%；
其他收入39,536万元，为预算的72%，增长11%。
2．非税收入缴库情况
（1）非税收入累计缴入国库1,839,340万元，占非税收入的92%，其中：缴入一般预算收入516,405万元，占非税收入的26%；缴入基金预算收入1，322,935万元，占非税收入的66%。
（2）缴入财政专户151,873万元，占非税收入的8%。
（二）市本级非税收入完成情况
1．非税收入累计完成920,932万元，为预算的73%，下降6%。其中：
政府性基金收入583,827万元，为预算的67%，下降13%；
专项收入38,338万元，为预算的82%，增长25%；
行政事业性收费收入108,205万元，为预算的188%，下降24%；
罚没收入19,000万元，为预算的106%，增长88%；
国有资本经营收入151,471万元，为预算的63%，增长45%；
国有资源（资产）有偿使用收入10,314万元，为预算的802%，增长30%；
其他收入9,777万元，为预算的47%，下降30%。
2．非税收入缴库情况
（1）非税收入累计缴入国库843,371万元，占非税收入的92%，其中：缴入一般预算收入259,544万元，占非税收入的28%；缴入基金预算收入583,827万元，占非税收入的64%。
（2）缴入财政专户77,561万元，占非税收入的8%。
（三）市本级各类资金预算执行情况
1．一般预算外资金执行情况
（1）一般预算外资金收入完成72,929万元，为预算的75%，下降5%。其中：
教育行政事业性收费收入36,959万元，为预算的66%，下降16%；
发展与改革（物价）行政事业性收费收入8,022万元，为预算的70%，增长105%；
卫生行政事业性收费收入6,512万元，为预算的472%，增长25%。
（2）一般预算外资金支出完成62,939万元，为预算的62%，增长7%。其中：
教育支出23,666万元，为预算的42%，下降28%；
医疗卫生支出4,515万元，为预算的68%，增长1%；
社会保障和就业支出3,760万元，为预算的58%，增长38%。
2．国土资金执行情况
（1）国有土地有偿使用收入完成634,537万元，增长43%。
（2）国有土地使用权出让金支出599,442万元，增长1%，其中：
用于征地和拆迁补偿支出298,205万元，增长84%；
用于市本级城市建设支出100,000万元，增长67%；
用于企业改制支出50，775万元，下降29%；
返还各区用于城中村改造配套设施建设支出76，862万元，下降61%；
上缴新增建设用地有偿使用费71,129万元；
其他支出2，471万元。
3．一般城建资金执行情况
（1）一般城建资金收入完成218,895万元，为预算的142%，较同期增长79%。其中：
城建税收入26,849万元，为预算的82%，增长25%；
城市基础设施配套费73,908万元，为预算的134%，增长1.5倍；
国土收入用于城建部分100,000万元，为预算的231%，增长67%。
（2）一般城建资金支出完成1，140,733万元，为预算的92%，增长38%，其中：
城市管理经费支出48,443万元,为预算的65%,增长8%；
城市建设支出951,361万元，为预算的96%，增长33%。
4．专项城建资金执行情况
（1）专项城建资金收入102,104万元, 为预算的145%，增长1.2倍。其中：
污水处理费13,219万元，为预算的95%，增长26%；
热力配套费48,590万元，为预算的162%，增长3倍；
燃气配套费25,325万元，为预算的195%，增长62%；
城市公用事业附加收入9,039万元，为预算的108%，增长1.5倍。
（2）专项城建资金支出48,832万元，为预算的55%，下降1%。其中：
污水处理费支出10,274万元, 为预算的32%,下降35%；
集中供热工程支出19,422万元，为预算的65%，下降3%；
燃气工程支出9,842万元，为预算的76%，下降13%。
三、加大非税收入征管力度，确保应收尽收
（一）完善银行代收，推行网上代收模式
不断完善银行代收网络，增加银行代收网点，目前代收银行达14家，网点775个，覆盖面积每平方公里3.7个。探索推行新型银行代收模式，开通非税收入网上缴费平台，实现网上银行代收。今年5月开始运行后，成功地为参加经济师考试的3000多名考生提供了网上报名缴费服务，缴费金额26.7万元，实现足不出户缴费目标。清理收费项目，按管理需要调整代收项目编码，完善编码规则。完善银行代收系统，增加国库单一账户管理方式，配合升级交警异地代收系统。加强对网络运行的监督，改进银行代收网络信息核对工作，保证网络收入信息与账户资金的一致。
（二）强化收入征管，实现源头管控
继续抓好房管、规划、土地、公安等重点部门、重点收入的财政直接征收工作，逐步实现与进驻部门的信息共享，先后建立北环车管和房管部门的信息共享系统。对执收金额小、附近无网点、无执收手段等少数单位，继续实行手工票据现场执收。由市纪委、市财政局等组成联合检查组对各收费单位的收费项目、收费标准进行全面审核，并在政府门户网站公布收费项目、依据和标准，督促执收单位按规定项目、范围、标准和程序收费。充分发挥财政票据源头管控作用，完善票据管理软件，实现票据印制与票据管理系统数据共享，对票据印制、发放、核销进行全过程监控。通过单位进驻、现场执收以及“以票控费、以票促收”，保障非税收入及时足额上缴财政。
（三）确保非税收入入库，提高资金管理水平
非税收入缴入国库项目、比例不断增加,目前我市非税收入缴入国库比例已达92%。认真做好资金调度工作，确保按月及时完成缴库任务，2009年市本级共入库资金132.7亿元，今年1-9月入库资金84.3亿元。加强财政专户资金支出管理，严格部门预算编制、审批程序和监督办法，结合国库集中支付，从严控制授权支付比例，倡导公务卡结算，实行城市管养经费直接支付。做好专项资金事前落实、事中监督、事后审核工作，确保专款专用。统筹安排预算内外资金，增强财政预算的完整性和透明度，实现财政资金使用效益的最大化。
四、加大城建资金筹措力度，保障城建项目顺利实施
（一）大力组织城建收入
今年以来，随着轨道交通建设、京沙快速路改造等一批重点工程进入关键建设期以及推进城乡建设、加快城镇化进程工作的全面展开，城建任务更加艰巨。为保障城市建设资金需求，我们加大城建收入组织力度：一是严格按规定程序征收城市配套费，严把配套费减、免、缓政策，提倡人性化服务，对新建项目开通绿色办事通道，简化办事程序，提高办事效率，做到应征不漏。二是配合土地部门贯彻落实土地收购储备制度，对所有经营性用地项目采取招拍挂方式出让，确保土地收入应收尽收。
（二）多渠道筹措城建资金
《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》（国发〔2010〕19号）文件出台后，要求限期对政府融资平台进行规范清理，致使我市城建融资工作遇到前所未有的困难。面对国家从严管理政府融资，银行严格审批政府信贷局面，我们认真研究政策，调动各方积极因素，探索多渠道融资模式。一是制定《郑州市投融资工作实施意见》（讨论稿），明确做实做强政府融资平台，用好省级融资平台，建立风险控制机制；二是探索实施BT融资模式，先后与一批国内知名企业进行洽谈，初步达成BT模式合作意向；三是继续深化信托合作，发行信托计划，与工行总行、百瑞信托公司合作的“理财＋信托”模式，在2009年投放贷款53亿元的基础上，今年1至9月又投放19.4亿元；四是尝试融资租赁方式，利用企业设备的产权转让或抵押，以期获得商业银行资金进行基础设施建设。
在融资过程中，我们高度防范债务风险。一是根据财政承受能力，确定合理的债务规模，优化债务结构，做到长、中、短期债务合理搭配，减轻偿债压力；二是加强现金调度，及时归还到期贷款本息，截止目前已按时归还所有到期贷款本息，没有产生一笔逾期贷款，确保了政府信用；三是尝试建立偿债准备金制度，提高抗风险能力。
（三）加强城建资金支出管理
认真贯彻落实《郑州市政府投资项目管理条例》，严格执行《郑州市政府投资工程项目资金管理暂行办法》和《郑州市政府投资项目工程签证管理暂行办法》。合理安排资金，确保重点城建项目按计划进行，城市基础设施运转经费及时到位。加强政府采购工作管理，严格监督政府采购预算的执行。在财政全额投资项目中试行集中支付制度，利用拨款手段督促所有工程项目严格实行招投标。对城建项目资金实行动态管理，进行全程跟踪监督，开展绩效评价，提高城建资金的使用效益。
2009年以来，我们虽然做了一些工作，但也存在着问题和不足，一是非税收入征管方面仍有漏洞，以票控费和银行代收工作仍需加强，尤其是网上代收模式仍需进一步完善；二是非税收入收支预算编制仍需细化，通过编制综合财政预算，努力实现预算内外财力统筹使用；三是进一步探索实施多渠道投融资方式，更好地满足城建项目资金的需求；四是投资评审的力度需要进一步加大，减少项目资金浪费，提高财政资金使用效益。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：今后，我们将在市委的领导下，在市人大的监督和支持下，进一步加强非税收入征管，继续深化“收支两条线”改革；积极筹措城建资金，加强项目支出管理，防范债务风险，为促进我市城市建设和各项社会事业的发展做出应有的贡献。
