郑州市财政局局长 王春山
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
我受市政府委托，向本次会议报告郑州市2011年财政收入预计完成情况及市本级超收安排意见，请予审议。
一、1—11月份财政收支完成情况及全年收入预计情况
（一）全市一般预算收支完成情况
1—11月份，全市地方财政一般预算收入完成4556652万元，为预算的102.79%，增长29.57%。其中：税收收入完成3617242万元，为预算的100.32%，增长26.27%；非税收入完成939410万元，为预算的113.56%，增长44.08%。
1—11月份，全市地方财政一般预算支出完成4536009万元，为调整预算数的88.77%，增长24.15%。
（二）全市基金预算收支完成情况
1—11月份，全市基金预算收入完成1852920万元，为预算的77.37%，增长10.71%。
1—11月份，基金预算支出完成1997669万元，为调整预算数的89.07%，增长13.21%。
（三）市本级一般预算收支完成情况
1—11月份，市本级地方财政一般预算收入完成2035100万元（含下划郑州新区收入），为预算的104.67%，增长29.62%。其中，税收收入完成1540088万元，为预算的102.11%，增长26.23%；非税收入完成494991万元，为预算的113.50%，增长41.42%。
1—11月份，市本级地方财政一般预算支出完成1740458万元，为调整预算数的84.51%，同比增长24.39%。
（四）市本级基金预算收支完成情况
1—11月份，市本级基金预算收入完成453538万元，为预算的51.49%，下降32.30%。
1—11月份，基金预算支出完成517386万元，为调整预算数的87.30%，下降5.11%。
（五）全市一般预算执行主要特点
1、财政收入持续稳定增长。一是全市经济持续向好带动财政收入增长。1—10月份，规模以上工业增加值完成1905.2亿元，同比增长21.2%；全市固定资产投资完成2275.6亿元，同比增长25.9%；金融机构存款余额8856.4亿元，比年初增长12.2％。固定资产投资增长、金融存贷款增加和保险保费规模扩大，带动了增值税、营业税、企业所得税平稳增长。二是加强税源经济体系建设。充分发挥税源信息平台作用，加强对重点行业税收监控，堵塞收入漏洞，防止税源流失。三是完善税收征管模式。适当调整城镇土地使用税征税范围及级次，加强总部企业税收征管，积极引导企业从核定征收向查账征收过渡，促进财政收入保持平稳较快增长。
2、财政收入增速呈前高后低态势。在经济持续增长的前提下，国家宏观政策调整和减收因素，对我市财政收入增速有较大影响。一是国家宏观调控政策趋紧，受银根紧缩、房地产限购限贷政策实施的影响，房地产业税收增速放缓。二是随着国家节能降耗政策的实施，我市有色金属、建材、煤炭、电力等资源型、高耗能行业税收受到影响。三是原材料价格过快上涨、劳动力供需结构性矛盾等因素，造成工业企业的盈利水平降低，传统优势产业增速放缓，导致税收收入增速呈不断下滑趋势。四是个人所得税起征点调高和税率调整，也造成收入增速持续下滑。税收收入增速由一季度的40.9%，回落到二季度的33.3%和三季度的27%。
3、各项民生支出得到较好保障。严格控制支出时间节点，加快资金分配和拨付进度，积极落实支出主体责任制度，各项重点项目保障较好。继续加大对教育事业投入，教育支出完成699151万元，增长23.91%；进一步提高企业退休人员基本养老标准，推行国家新型农村养老保险，社会保障和就业支出完成438349万元，增长12.37%；加大对新型农村合作医疗投入，实施“片医负责制”，医疗卫生支出完成301245万元，增长26.73%；大力支持公共交通事业发展，交通运输支出完成198851万元，增长137.31%。前十一个月，各项民生支出占财政支出的比重为60.1%，同比增长26.1%，有力推动了各项民生工程顺利实施。
（六）一般预算收入预计完成情况
2011年，全市地方财政一般预算收入预计完成5000000万元，为预算的112.80%，增长29.27%。
市本级地方财政一般预算收入预计完成2216000万元（含下划郑州新区收入160000万元），为预算的113.97%，增长31.07%，超预算271626万元。其中：税收收入预计完成1640300万元，为预算的108.75%，增长24.68%，超预算132032万元；非税收入预计完成575700万元，为预算的132.01%，增长53.47%，超预算139594万元。
（七）基金预算收入预计完成情况
2011年，全市基金预算收入预计完成2400000万元，为预算 的100.21%，增长17.93%。
市本级基金预算收入预计完成880799万元，为预算的100%，下降4.82%。
二、市本级2011年财政收入超收安排意见
（一）市本级一般预算收入超收提请安排意见
市十三届人大三次会议审议通过的2011年市本级财政一般预算收入为1944374万元，预计完成2216000万元，超收271626万元。按照现行财政体制算账，收入加税收返还、各项补助，减各项上解等，市本级2011年预计财力为1801974万元，较市十三届人大三次会议审议通过的2011年市本级财力1454897万元增加347077万元，其中：国有资本经营收入等列收列支项目超收125000万元，可支配财力增加222077万元。
新增可支配财力提请安排的支出项目主要有：
1、支持三农及民生项目96745万元，主要是：城乡居民养老保险补贴14862万元，新型农村合作医疗及基本公共卫生服务补助1828万元，农村改厕奖补资金1100万元，平安建设视频监控技防2250万元，失地农民生活补贴875万元，城乡低保五保对象冬季取暖补助1851万元，度冬保电保热补贴13493万元，破产困难企业退休人员基本医疗保险补助1088万元，退役士兵及军转干部就业、生活补助4399万元，三无病人医疗费补助650万元，南水北调奖补资金34258万元，文化大院及舞台艺术“进乡村、进社区”补助940万元，人民调解员生活补贴1778万元，食品药品监督检验设备及检验经费3035万元，就业再就业小额担保体系建设13938万元；
2、支持社会事业发展90932万元，主要是：公交车购置及公交公司亏损补贴52967万元，市儿童医院建设11657万元，中州大学综合实训基地4205万元，郑州幼师迁建征地3883万元，郑州市106中学高中部建设2695万元，郑州101中学迁建2364万元，郑州市区中小学建设奖补及贴息4482万元，学前教育达标升级奖励1507万元，文化产业发展1250万元，生态水系运行费2980万元，市政设施管养及设备购置2942万元。
3、扶持产业集聚区和新区发展34400万元，主要是：物流园区补助10000万元，郑州新区补助20000万元，综合保税区补助4400万元。
4、列收列支项目超收125000万元，主要是：教育费附加收入8430万元，国有资本经营收入69000万元，国有资源有偿使用收入11044万元，行政事业性收费等其它收入36526万元，相应调增支出125000万元。
（二）争取中央代地方发行债券情况
今年我市争取到中央代地方发行债券资金95000万元，按照指定用途拨付县（市）区13000万元，用于市本级82000万元。主要是：森林生态城建设33484万元，林业生态市奖补12000万元，市图书馆新馆10646万元，市检察院技术通讯大楼及预防职务犯罪警示教育基地5027万元，市农业科技示范场4000万元，市殡仪馆迁建2834万元，市职业技能公共实训基地2200万元，郑州人力资源东市场2059万元，市食品药品监督检验中心1364万元。
（三）上级下达转移支付资金情况
截至2011年11月，我市共争取上级财政转移支付资金633813万元，按照指定用途拨付县（市）区417368万元，用于市本级216445万元。主要是：
1、支持三农及民生项目：公共租赁住房专项资金60754万元，新型农村合作医疗补助57372万元，就业专项资金22411万元，城镇居民基本医疗保险资金17649万元，做实养老保险个人账户试点补助资金16894万元，新型农村养老保险补助资金8569万元，新型农村和城镇居民养老保险试点转移支付资金8296万元，家电以旧换新补贴资金7000万元，基本公共卫生服务补助资金5958万元，农作物良种补贴资金5948万元，家电下乡补贴资金5507万元，农村饮水安全工程资金5370万元，廉租住房专项补助资金4622万元，汽车摩托车下乡补贴资金4250万元。
2、支持社会事业发展：成品油价格改革财政补贴资金70695万元，军队移交政府离退休人员安置补助资金19177万元，中职学校国家助学金补助10800万元，重点流域水污染治理项目资金6000万元，国有工矿棚户区改造资金5352万元，农村环境连片整治示范资金5050万元，城镇污水处理设施配套管网专项资金4965万元，水污染防治考核奖励资金4472万元。
3、扶持产业发展和基础设施建设：产业集聚区（城市新区）财政激励政策奖励资金36296万元，车辆购置税用于公路等基础设施建设补助资金22686万元，小额担保贷款财政贴息资金8267万元，支持自主创新和产业产品结构调整转移支付资金5305万元，产业集聚区投融资平台资本金5200万元。
三、抓好收支预算执行，确保经济平稳较快发展
当前，我市财政经济形势总体向好，但受宏观调控政策影响，财政资金供求矛盾异常突出。全市各级财政部门将认真贯彻落实人大常委会决议决定，围绕市委、市政府中心工作，重点做好以下四个方面工作：
一是强化收入管理。正确处理好依法征收和支持企业发展、培育财源和加强征管的关系。一方面注重财源建设，培育稳定的税源，从而保持财政收入的持续稳定增长；另一方面坚持依法治税，做到应收尽收，确保完成全年收入任务。
二是狠抓预算执行。严格预算执行，统筹安排预算内外资金，努力减少预算执行中的追加事项。进一步提高预算执行的均衡性和有效性，努力解决支出前低后高的问题，提高预算管理水平和财政资金使用效益。
三是保障重点支出。加快上级转移支付资金拨付进度，加强专项资金监督管理，确保重点支出资金需要。围绕城市建设、城乡统筹、“十大实事”、产业引导等重点项目，继续实施项目带动战略。
四是做好2012年预算编制工作。进一步深化部门预算改革，全面推行按经济分类编制部门预算，严格控制“三公经费”支出预算，优化财政支出结构，加强预算绩效管理，提升财政管理科学化精细化水平。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，以上是我市2011年财政收入预计完成情况及超收安排意见，由于全年收入是预计的，与全年实际完成结果还会有出入，将在明年年初市人代会上再报告。
